"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024" "JARDIM SAO FRANCISCO Balano Patrimonial" Pgina: 1 ATIVO ATIVO 277.873,10 ATIVO CIRCULANTE 45.445,88 45.445,88 BANCOS 45.445,88 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41.836,59 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 3.609,29 ATIVO NO CIRCULANTE 232.427,22 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAO 232.427,22 BENS MVEIS SECRETARIA DA EDUCAO 232.427,22 BENS MVEIS SECRETARIA DA EDUCAO 232.427,22 PASSIVO "PASSIVO 277.873,10 PASSIVO CIRCULANTE 53.563,74 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 53.563,74 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 53.563,74 OBRIGACOES COM O PESSOAL 3.337,99 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 443,36 PROVISOES 49.782,39 224.309,36 224.309,36 224.309,36 224.309,36 Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimnio Lquido importam em R$ 277.873,10 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e tres Reais e dez Centavos) ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PAIXAO:25449860854 DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 23:00:24 -03'00' Dados: 2025.05.11 22:57:27 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON DA SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Demonstrao do Resultado do Perodo Receitas Brutas Termo de Colaborao 1724/2024-SE" "Pgina: 2 1.245.204,69 C" "= Receita Lquida = Supervit Bruto (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 13 Salario Ferias FGTS Indenizacoes e aviso previo Alugueis de imoveis" Total: 1.245.204,69 1.245.204,69 C 1.245.204,69 C 366.945,23 D 29.679,38 D 42.652,42 D 118.778,00 D 35.720,36 D D 56.818,37 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos Despesa bancaria Total: "652.924,41 D D" Total: 833,35 (-) Despesas Gerais Despesas c/gs D Seguros D Material de escritorio 105.315,89 D Material de higiene e limpeza 55.916,19 D Assistencia contabil 12.824,00 D Servicos prestados por terceiros 20.082,00 D Vale refeio/alimentao 29.480,00 D Manuteno e reparo 146.690,00 D Vale transporte/conduo D Total: 376.257,66 (-) Despesas Tributrias D D Taxas diversas D Total: 6.856,53 (+) Receitas Financeiras Juros s/aplicao financeira 79,36 C Juros s/poupana C Total: 182,52 (+) Outras Receitas Operacionais Recuperao Despesa 15.794,10 C Total: 15.794,10 = Supervit Operacional 224.309,36 C = Supervit Contbil Lquido antes da Contribuio Social 224.309,36 C = Supervit Contbil Lquido antes do Imposto de Renda 224.309,36 C = Supervit 224.309,36 C = Supervit Lquido do Perodo 224.309,36 C Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Pgina: 3 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Demonstrao do Resultado do Perodo ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PAIXAO:25449860854 DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:59:53 -03'00' Dados: 2025.05.11 22:57:57 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON DA SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificao" Pgina: 4 Conta Contabil Descrio da Conta Saldo Anterior Dbito Crdito Saldo Atual 1 ATIVO 0,00D 2.791.041,33 2.513.168,23 277.873,10 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 0,00D 2.558.614,11 2.513.168,23 45.445,88 D 1.1.1 DISPONIVEL 0,00D 2.355.461,75 2.310.015,87 45.445,88 D 1.1.1.02 BANCOS 0,00D 2.355.461,75 2.310.015,87 45.445,88 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00D 1.851.343,76 1.809.507,17 41.836,59 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,00D 1.777.609,28 1.777.609,28 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupana - CEF-739274399-7 0,00D 73.734,48 31.897,89 41.836,59 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 0,00D 504.117,99 500.508,70 3.609,29 D 1.1.1.02.003.00001 Aplicao financeira 0,00D 504.117,99 500.508,70 3.609,29 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 203.152,36 203.152,36 0,00 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 203.152,36 203.152,36 0,00 D 1.1.3.01.001 BANCOS CONTA VINCULADA 0,00D 164.890,69 164.890,69 0,00 D 1.1.3.01.001.00001 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 164.890,69 164.890,69 0,00 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 38.261,67 38.261,67 0,00 D 1.1.3.01.007.00002 13 salario 0,00D 14.620,00 14.620,00 0,00 D 1.1.3.01.007.00004 Lquido de resciso 0,00D 23.641,67 23.641,67 0,00 D 1.2 ATIVO NO CIRCULANTE 0,00D 232.427,22 0,00 232.427,22 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAO 0,00D 232.427,22 0,00 232.427,22 D 1.2.3.02 BENS MVEIS SECRETARIA DA EDUCAO 0,00D 232.427,22 0,00 232.427,22 D 1.2.3.02.001 BENS MVEIS SECRETARIA DA EDUCAO 0,00D 232.427,22 0,00 232.427,22 D 1.2.3.02.001.00001 Mveis e utenslios 0,00D 151.722,62 0,00 151.722,62 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 0,00D 34.596,60 0,00 34.596,60 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 0,00D 29.108,00 0,00 29.108,00 D 1.2.3.02.001.00005 Instalaes 0,00D 17.000,00 0,00 17.000,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificao" Pgina: 5 Conta Contabil Descrio da Conta Saldo Anterior Dbito Crdito Saldo Atual 2 PASSIVO 0,00 1.889.025,40 2.166.898,50 277.873,10 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 627.844,09 681.407,83 53.563,74 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 4.697,55 4.697,55 0,00 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 4.697,55 4.697,55 0,00 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.697,55 4.697,55 0,00 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 0,00 775,37 775,37 0,00 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00 3.922,18 3.922,18 0,00 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 0,00 623.146,54 676.710,28 53.563,74 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 0,00 623.146,54 676.710,28 53.563,74 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00 407.744,76 411.082,75 3.337,99 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00 407.744,76 407.744,76 0,00 2.1.4.01.001.00003 Rescises a pagar 0,00 0,00 3.337,99 3.337,99 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 164.982,11 165.425,47 443,36 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 0,00 133.276,09 133.276,09 0,00 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00 31.324,24 31.324,24 0,00 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 0,00 381,78 825,14 443,36 2.1.4.01.003 PROVISOES 0,00 50.419,67 100.202,06 49.782,39 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 0,00 6.231,11 42.768,56 36.537,45 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13 Salario 0,00 32.924,36 32.924,36 0,00 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 0,00 88,40 10.170,76 10.082,36 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13 0,00 8.774,05 8.774,05 0,00 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 0,00 27,74 3.190,32 3.162,58 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13 0,00 2.374,01 2.374,01 0,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 0,00 224.309,36 224.309,36 2.3.7 SUPERVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 224.309,36 224.309,36 2.3.7.01 SUPERVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 224.309,36 224.309,36 2.3.7.01.001 SUPERVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 224.309,36 224.309,36 2.3.7.01.001.00001 Supervit no Exerccio 0,00 0,00 224.309,36 224.309,36 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificao" Pgina: 6 Conta Contabil Descrio da Conta Saldo Anterior Dbito Crdito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 1.036.871,95 1.036.871,95 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 1.036.871,95 1.036.871,95 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.036.038,60 1.036.038,60 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.036.038,60 1.036.038,60 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 600.028,22 600.028,22 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 366.945,23 366.945,23 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13 Salario 0,00D 29.679,38 29.679,38 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 42.652,42 42.652,42 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 118.778,00 118.778,00 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 35.720,36 35.720,36 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 2.330,65 2.330,65 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 3.922,18 3.922,18 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 56.818,37 56.818,37 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 56.818,37 56.818,37 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 2.934,35 2.934,35 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 0,00D 1.756,32 1.756,32 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 1.178,03 1.178,03 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 376.257,66 376.257,66 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/gs 0,00D 3.018,40 3.018,40 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 2.184,84 2.184,84 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 105.315,89 105.315,89 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 55.916,19 55.916,19 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 12.824,00 12.824,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 20.082,00 20.082,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refeio/alimentao 0,00D 29.480,00 29.480,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuteno e reparo 0,00D 146.690,00 146.690,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/conduo 0,00D 746,34 746,34 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 833,35 833,35 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 833,35 833,35 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 833,35 833,35 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 132,55 132,55 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 700,80 700,80 0,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Pgina: 7 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Perodo: 09/08/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificao" Conta Contabil Descrio da Conta Saldo Anterior Dbito Crdito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.245.204,69 1.245.204,69 0,00 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCAO 0,00 1.245.204,69 1.245.204,69 0,00 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCAO 0,00 1.245.204,69 1.245.204,69 0,00 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colaborao 1724/2024-SE 0,00 1.245.204,69 1.245.204,69 0,00 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 182,52 182,52 0,00 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 182,52 182,52 0,00 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00 182,52 182,52 0,00 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplicao financeira 0,00 79,36 79,36 0,00 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupana 0,00 103,16 103,16 0,00 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 15.794,10 15.794,10 0,00 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 15.794,10 15.794,10 0,00 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00 15.794,10 15.794,10 0,00 4.1.5.01.001.00002 Recuperao Despesa 0,00 15.794,10 15.794,10 0,00 ATIVO 0,00 D 2.791.041,33 2.513.168,23 277.873,10 D PASSIVO 0,00 C 1.889.025,40 2.166.898,50 277.873,10 C DESPESAS 0,00 D 1.036.871,95 1.036.871,95 0,00 D RECEITAS 0,00 C 1.261.181,31 1.261.181,31 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D "RESULTADO Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.11 22:59:08 -03'00'" "0,00 EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:58:38 -03'00' PRESIDENTE EMERSON DA SILVA PESTANA CPF: 464.411.468-51" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"